EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 135,188 | 56,695,972 |
| 金銭信託 | 529,782 | 395,850 |
| コール・ローン | 139,637,220 | 166,376,946 |
| 投資信託受益証券 | 17,920,652,972 | 21,404,658,067 |
| 流動資産計 | 18,060,955,162 | 21,628,126,835 |
| 資産の部合計 | 18,060,955,162 | 21,628,126,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 56,543,364 |
| 未払解約金 | 21,537,140 | 49,888,424 |
| 未払受託者報酬 | 2,962,022 | 3,304,638 |
| 未払委託者報酬 | 19,746,739 | 22,030,876 |
| 未払利息 | 382 | 455 |
| その他未払費用 | 112,101 | 330,000 |
| 流動負債計 | 44,358,384 | 132,097,757 |
| 負債の部合計 | 44,358,384 | 132,097,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,743,539,361 | 7,140,470,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,273,057,417 | 14,355,558,895 |
| 元本等合計 | 18,016,596,778 | 21,496,029,078 |
| 純資産の部合計 | 18,016,596,778 | 21,496,029,078 |
| 負債・純資産合計 | 18,060,955,162 | 21,628,126,835 |
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