EXE-i先進国株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年8月10日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月13日至 2022年5月12日	自 2022年5月13日至 2023年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	319,721,801	394,185,928
受取利息	1,500	431,523
有価証券売買等損益	-1,939,616,354	1,365,310,443
為替差損益	3,047,195,527	659,080,752
その他収益	－	4,722
営業収益合計	1,427,302,474	2,419,013,368
営業費用
支払利息	116,857	133,146
受託者報酬	5,568,959	6,549,352
委託者報酬	37,126,308	43,662,226
その他費用	2,003,983	2,961,668
営業費用合計	44,816,107	53,306,392
営業利益又は営業損失（△）	1,382,486,367	2,365,706,976
経常利益又は経常損失（△）	1,382,486,367	2,365,706,976
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,382,486,367	2,365,706,976
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	234,230,985	140,350,835
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,273,057,417	14,355,558,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,318,217,061	2,261,886,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,318,217,061	2,261,886,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,502,237,123	1,404,740,963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,502,237,123	1,404,740,963
分配金	－	－