EXE-i先進国株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月13日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月13日至 2023年5月12日	自 2023年5月13日至 2024年5月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	394,185,928	517,290,021
受取利息	431,523	676,835
有価証券売買等損益	1,365,310,443	5,520,942,973
為替差損益	659,080,752	3,505,381,263
その他収益	4,722	13,712
営業収益合計	2,419,013,368	9,544,304,804
営業費用
支払利息	133,146	179,962
受託者報酬	6,549,352	8,869,715
委託者報酬	43,662,226	59,131,334
その他費用	2,961,668	3,563,042
営業費用合計	53,306,392	71,744,053
営業利益又は営業損失（△）	2,365,706,976	9,472,560,751
経常利益又は経常損失（△）	2,365,706,976	9,472,560,751
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,365,706,976	9,472,560,751
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	140,350,835	590,547,715
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,355,558,895	24,831,700,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,261,886,300	3,632,381,511
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,261,886,300	3,632,381,511
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,740,963	2,038,252,995
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,740,963	2,038,252,995
分配金	－	－