EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,695,972 | 196,187 |
| 金銭信託 | 395,850 | 302,752 |
| コール・ローン | 166,376,946 | 230,657,923 |
| 投資信託受益証券 | 21,404,658,067 | 32,219,484,231 |
| 未収利息 | － | 63 |
| 流動資産計 | 21,628,126,835 | 32,450,641,156 |
| 資産の部合計 | 21,628,126,835 | 32,450,641,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 56,543,364 | － |
| 未払解約金 | 49,888,424 | 17,516,999 |
| 未払受託者報酬 | 3,304,638 | 4,784,129 |
| 未払委託者報酬 | 22,030,876 | 31,894,141 |
| 未払利息 | 455 | － |
| その他未払費用 | 330,000 | 687,522 |
| 流動負債計 | 132,097,757 | 54,882,791 |
| 負債の部合計 | 132,097,757 | 54,882,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,140,470,183 | 7,564,057,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,355,558,895 | 24,831,700,447 |
| （分配準備積立金） | 6,693,189,410 | 14,743,498,812 |
| 元本等合計 | 21,496,029,078 | 32,395,758,365 |
| 純資産の部合計 | 21,496,029,078 | 32,395,758,365 |
| 負債・純資産合計 | 21,628,126,835 | 32,450,641,156 |
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