EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 196,187 | 245,341 |
| 金銭信託 | 302,752 | 257,079 |
| コール・ローン | 230,657,923 | 276,545,299 |
| 投資信託受益証券 | 32,219,484,231 | 33,455,237,911 |
| 未収利息 | 63 | 2,651 |
| 流動資産計 | 32,450,641,156 | 33,732,288,281 |
| 資産の部合計 | 32,450,641,156 | 33,732,288,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,516,999 | 51,081,556 |
| 未払受託者報酬 | 4,784,129 | 5,654,017 |
| 未払委託者報酬 | 31,894,141 | 37,693,431 |
| その他未払費用 | 687,522 | 718,872 |
| 流動負債計 | 54,882,791 | 95,147,876 |
| 負債の部合計 | 54,882,791 | 95,147,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,564,057,918 | 7,712,900,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,831,700,447 | 25,924,240,199 |
| （分配準備積立金） | 14,743,498,812 | 13,718,763,918 |
| 元本等合計 | 32,395,758,365 | 33,637,140,405 |
| 純資産の部合計 | 32,395,758,365 | 33,637,140,405 |
| 負債・純資産合計 | 32,450,641,156 | 33,732,288,281 |
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