EXE-i先進国株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年8月12日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月13日至 2024年5月13日	自 2024年5月14日至 2025年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	517,290,021	549,256,463
受取利息	676,835	772,268
有価証券売買等損益	5,520,942,973	2,206,908,025
為替差損益	3,505,381,263	-2,116,745,409
その他収益	13,712	13,131
営業収益合計	9,544,304,804	640,204,478
営業費用
支払利息	179,962	479
受託者報酬	8,869,715	11,214,787
委託者報酬	59,131,334	74,765,183
その他費用	3,563,042	5,013,956
営業費用合計	71,744,053	90,994,405
営業利益又は営業損失（△）	9,472,560,751	549,210,073
経常利益又は経常損失（△）	9,472,560,751	549,210,073
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,472,560,751	549,210,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	590,547,715	91,339,459
中間剰余金又は中間欠損金（△）	24,831,700,447	25,924,240,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,632,381,511	3,312,296,765
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,632,381,511	3,312,296,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,038,252,995	2,677,627,627
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,038,252,995	2,677,627,627
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－