有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	271,007	7,047,198.27
		VANGUARD FTSE EUROPE ETF	633,388	35,007,354.76
		VANGUARD S&P 500 ETF	266,093	96,040,946.49
米ドル合計			1,170,488	138,095,499.52
				(17,920,652,972)
	合計			17,920,652,972
				(17,920,652,972)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	3銘柄	99.5%	100.0%

(注)組入投資信託受益証券時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。