有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1,094,548	50,885,536.52
		VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	470,073	11,979,222.81
		VANGUARD S&P 500 ETF	320,724	166,343,502.60
アメリカドル小計			1,885,345	229,208,261.93
				(33,455,237,911)
合計				33,455,237,911
				(33,455,237,911)

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	3銘柄	99.46%	100.00%

(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。