EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,881,258 |
| コール・ローン | 27,203,426 |
| 投資信託受益証券 | 733,266,846 |
| 未収入金 | 47,651 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 769,399,195 |
| 資産の部合計 | 769,399,195 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 46,209 |
| 未払解約金 | 3,186,353 |
| 未払受託者報酬 | 95,814 |
| 未払委託者報酬 | 638,702 |
| その他未払費用 | 105,000 |
| 流動負債計 | 4,072,078 |
| 負債の部合計 | 4,072,078 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 790,267,121 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,940,004 |
| 元本等合計 | 765,327,117 |
| 純資産の部合計 | 765,327,117 |
| 負債・純資産合計 | 769,399,195 |
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