EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,881,258 | 62,239,489 |
| コール・ローン | 27,203,426 | 42,347,702 |
| 投資信託受益証券 | 733,266,846 | 2,235,782,314 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,649 |
| 未収入金 | 47,651 | － |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産計 | 769,399,195 | 2,340,373,165 |
| 資産の部合計 | 769,399,195 | 2,340,373,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,209 | 105,954,473 |
| 未払解約金 | 3,186,353 | 7,203,998 |
| 未払受託者報酬 | 95,814 | 276,536 |
| 未払委託者報酬 | 638,702 | 1,843,520 |
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 4,072,078 | 115,386,527 |
| 負債の部合計 | 4,072,078 | 115,386,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,267,121 | 1,833,214,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,940,004 | 391,772,141 |
| 元本等合計 | 765,327,117 | 2,224,986,638 |
| 純資産の部合計 | 765,327,117 | 2,224,986,638 |
| 負債・純資産合計 | 769,399,195 | 2,340,373,165 |
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