EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,881,258 | 122,817 |
| コール・ローン | 27,203,426 | 28,633,273 |
| 投資信託受益証券 | 733,266,846 | 1,406,555,815 |
| 未収入金 | 47,651 | 3,020,662 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産計 | 769,399,195 | 1,438,332,574 |
| 資産の部合計 | 769,399,195 | 1,438,332,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,209 | 3,029,288 |
| 未払解約金 | 3,186,353 | 19,263,050 |
| 未払受託者報酬 | 95,814 | 172,942 |
| 未払委託者報酬 | 638,702 | 1,152,864 |
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 4,072,078 | 23,726,144 |
| 負債の部合計 | 4,072,078 | 23,726,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,267,121 | 1,255,618,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,940,004 | 158,987,937 |
| 元本等合計 | 765,327,117 | 1,414,606,430 |
| 純資産の部合計 | 765,327,117 | 1,414,606,430 |
| 負債・純資産合計 | 769,399,195 | 1,438,332,574 |
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