EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62,239,489 | 131,342 |
| コール・ローン | 42,347,702 | 46,911,507 |
| 投資信託受益証券 | 2,235,782,314 | 2,349,396,093 |
| 派生商品評価勘定 | 3,649 | － |
| 未収入金 | － | 3,191,678 |
| 未収利息 | 11 | 12 |
| 流動資産計 | 2,340,373,165 | 2,399,630,632 |
| 資産の部合計 | 2,340,373,165 | 2,399,630,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 105,954,473 | 3,200,560 |
| 未払解約金 | 7,203,998 | 3,265,055 |
| 未払受託者報酬 | 276,536 | 369,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,843,520 | 2,464,318 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 115,386,527 | 9,407,588 |
| 負債の部合計 | 115,386,527 | 9,407,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,833,214,497 | 2,361,820,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,987,937 | 28,402,735 |
| 元本等合計 | 2,224,986,638 | 2,390,223,044 |
| 純資産の部合計 | 2,224,986,638 | 2,390,223,044 |
| 負債・純資産合計 | 2,340,373,165 | 2,399,630,632 |
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