EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,943,160 | 109,797 |
| 金銭信託 | 39,612,713 | － |
| コール・ローン | － | 62,534,499 |
| 投資信託受益証券 | 2,752,198,746 | 3,689,340,170 |
| 流動資産計 | 2,821,754,619 | 3,751,984,466 |
| 資産の部合計 | 2,821,754,619 | 3,751,984,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 49,224 |
| 未払金 | 29,824,355 | 37,505,864 |
| 未払解約金 | 5,489,892 | 3,201,683 |
| 未払受託者報酬 | 405,968 | 537,448 |
| 未払委託者報酬 | 2,706,421 | 3,582,923 |
| 未払利息 | － | 171 |
| その他未払費用 | 110,581 | 106,719 |
| 流動負債計 | 38,537,217 | 44,984,032 |
| 負債の部合計 | 38,537,217 | 44,984,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,177,043,088 | 3,951,347,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,402,735 | -244,347,496 |
| 元本等合計 | 2,783,217,402 | 3,707,000,434 |
| 純資産の部合計 | 2,783,217,402 | 3,707,000,434 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,754,619 | 3,751,984,466 |
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