EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月12日 | 2017年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 124,781 | 122,121 |
| コール・ローン | 76,999,502 | 79,337,010 |
| 投資信託受益証券 | 5,301,345,886 | 7,446,283,164 |
| 流動資産計 | 5,378,470,169 | 7,525,742,295 |
| 資産の部合計 | 5,378,470,169 | 7,525,742,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 95,520 | － |
| 未払金 | 27,218,983 | － |
| 未払解約金 | 17,884,359 | 19,879,406 |
| 未払受託者報酬 | 703,421 | 1,015,377 |
| 未払委託者報酬 | 4,689,420 | 6,769,113 |
| 未払利息 | 210 | 217 |
| その他未払費用 | 108,000 | 106,781 |
| 流動負債計 | 50,699,913 | 27,770,894 |
| 負債の部合計 | 50,699,913 | 27,770,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,644,970,596 | 5,876,115,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,347,496 | 1,621,855,728 |
| 元本等合計 | 5,327,770,256 | 7,497,971,401 |
| 純資産の部合計 | 5,327,770,256 | 7,497,971,401 |
| 負債・純資産合計 | 5,378,470,169 | 7,525,742,295 |
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