EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 113,538 | 120,337 |
| コール・ローン | 74,719,321 | 65,222,227 |
| 投資信託受益証券 | 8,406,801,281 | 8,271,568,285 |
| 流動資産計 | 8,481,634,140 | 8,336,910,849 |
| 資産の部合計 | 8,481,634,140 | 8,336,910,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,475,217 | 4,892,812 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,551 | 1,360,593 |
| 未払委託者報酬 | 8,770,285 | 9,070,584 |
| 未払利息 | 204 | 178 |
| その他未払費用 | 108,915 | 109,372 |
| 流動負債計 | 23,670,172 | 15,433,539 |
| 負債の部合計 | 23,670,172 | 15,433,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,650,310,019 | 7,342,513,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,807,653,949 | 978,963,732 |
| 元本等合計 | 8,457,963,968 | 8,321,477,310 |
| 純資産の部合計 | 8,457,963,968 | 8,321,477,310 |
| 負債・純資産合計 | 8,481,634,140 | 8,336,910,849 |
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