EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 115,697 | 118,481 |
| 金銭信託 | － | 22,979,902 |
| コール・ローン | 38,456,975 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,111,797,403 | 9,954,724,188 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,582 |
| 未収入金 | 30,658,872 | 87,579,232 |
| 流動資産計 | 9,181,028,947 | 10,065,406,385 |
| 資産の部合計 | 9,181,028,947 | 10,065,406,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,970 | － |
| 未払金 | 3,276,562 | － |
| 未払解約金 | 11,831,020 | 14,089,891 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,871 | 1,538,950 |
| 未払委託者報酬 | 9,619,092 | 10,259,607 |
| 未払利息 | 105 | － |
| その他未払費用 | 108,793 | 110,000 |
| 流動負債計 | 26,281,413 | 25,998,448 |
| 負債の部合計 | 26,281,413 | 25,998,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,692,135,594 | 8,226,068,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,462,611,940 | 1,813,339,386 |
| 元本等合計 | 9,154,747,534 | 10,039,407,937 |
| 純資産の部合計 | 9,154,747,534 | 10,039,407,937 |
| 負債・純資産合計 | 9,181,028,947 | 10,065,406,385 |
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