EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 115,444 | － |
| コール・ローン | 60,838,497 | 79,740,133 |
| 投資信託受益証券 | 8,499,110,402 | 11,168,015,040 |
| 未収入金 | － | 109,704 |
| 流動資産計 | 8,560,064,343 | 11,247,864,877 |
| 資産の部合計 | 8,560,064,343 | 11,247,864,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 339 | － |
| 未払金 | 3,223,610 | － |
| 未払解約金 | 11,452,465 | 32,661,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,169 | 1,673,717 |
| 未払委託者報酬 | 10,401,065 | 11,158,036 |
| 未払利息 | 166 | 218 |
| その他未払費用 | 111,943 | 110,000 |
| 流動負債計 | 26,749,757 | 45,603,555 |
| 負債の部合計 | 26,749,757 | 45,603,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,233,782,466 | 8,473,839,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,532,120 | 2,728,422,075 |
| 元本等合計 | 8,533,314,586 | 11,202,261,322 |
| 純資産の部合計 | 8,533,314,586 | 11,202,261,322 |
| 負債・純資産合計 | 8,560,064,343 | 11,247,864,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
