EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 879,237 | 6,555,731 |
| コール・ローン | 95,834,232 | 93,009,674 |
| 投資信託受益証券 | 12,993,056,338 | 14,028,101,862 |
| 流動資産計 | 13,089,769,807 | 14,127,667,267 |
| 資産の部合計 | 13,089,769,807 | 14,127,667,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,437,980 |
| 未払解約金 | 23,988,353 | 6,376,196 |
| 未払受託者報酬 | 2,050,279 | 2,249,316 |
| 未払委託者報酬 | 13,668,438 | 14,995,368 |
| 未払利息 | 262 | 254 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 39,817,332 | 30,169,114 |
| 負債の部合計 | 39,817,332 | 30,169,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,536,857,771 | 8,720,011,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,513,094,704 | 5,377,486,673 |
| 元本等合計 | 13,049,952,475 | 14,097,498,153 |
| 純資産の部合計 | 13,049,952,475 | 14,097,498,153 |
| 負債・純資産合計 | 13,089,769,807 | 14,127,667,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
