EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 124,781 | 113,538 |
| コール・ローン | 76,999,502 | 74,719,321 |
| 投資信託受益証券 | 5,301,345,886 | 8,406,801,281 |
| 流動資産計 | 5,378,470,169 | 8,481,634,140 |
| 資産の部合計 | 5,378,470,169 | 8,481,634,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 95,520 | － |
| 未払金 | 27,218,983 | － |
| 未払解約金 | 17,884,359 | 13,475,217 |
| 未払受託者報酬 | 703,421 | 1,315,551 |
| 未払委託者報酬 | 4,689,420 | 8,770,285 |
| 未払利息 | 210 | 204 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,915 |
| 流動負債計 | 50,699,913 | 23,670,172 |
| 負債の部合計 | 50,699,913 | 23,670,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,644,970,596 | 6,650,310,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,799,660 | 1,807,653,949 |
| 元本等合計 | 5,327,770,256 | 8,457,963,968 |
| 純資産の部合計 | 5,327,770,256 | 8,457,963,968 |
| 負債・純資産合計 | 5,378,470,169 | 8,481,634,140 |
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