EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 113,538 | 115,697 |
| コール・ローン | 74,719,321 | 38,456,975 |
| 投資信託受益証券 | 8,406,801,281 | 9,111,797,403 |
| 未収入金 | － | 30,658,872 |
| 流動資産計 | 8,481,634,140 | 9,181,028,947 |
| 資産の部合計 | 8,481,634,140 | 9,181,028,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,970 |
| 未払金 | － | 3,276,562 |
| 未払解約金 | 13,475,217 | 11,831,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,551 | 1,442,871 |
| 未払委託者報酬 | 8,770,285 | 9,619,092 |
| 未払利息 | 204 | 105 |
| その他未払費用 | 108,915 | 108,793 |
| 流動負債計 | 23,670,172 | 26,281,413 |
| 負債の部合計 | 23,670,172 | 26,281,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,650,310,019 | 7,692,135,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,807,653,949 | 1,462,611,940 |
| 元本等合計 | 8,457,963,968 | 9,154,747,534 |
| 純資産の部合計 | 8,457,963,968 | 9,154,747,534 |
| 負債・純資産合計 | 8,481,634,140 | 9,181,028,947 |
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