EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 115,697 | 115,444 |
| コール・ローン | 38,456,975 | 60,838,497 |
| 投資信託受益証券 | 9,111,797,403 | 8,499,110,402 |
| 未収入金 | 30,658,872 | － |
| 流動資産計 | 9,181,028,947 | 8,560,064,343 |
| 資産の部合計 | 9,181,028,947 | 8,560,064,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,970 | 339 |
| 未払金 | 3,276,562 | 3,223,610 |
| 未払解約金 | 11,831,020 | 11,452,465 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,871 | 1,560,169 |
| 未払委託者報酬 | 9,619,092 | 10,401,065 |
| 未払利息 | 105 | 166 |
| その他未払費用 | 108,793 | 111,943 |
| 流動負債計 | 26,281,413 | 26,749,757 |
| 負債の部合計 | 26,281,413 | 26,749,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,692,135,594 | 8,233,782,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,462,611,940 | 299,532,120 |
| 元本等合計 | 9,154,747,534 | 8,533,314,586 |
| 純資産の部合計 | 9,154,747,534 | 8,533,314,586 |
| 負債・純資産合計 | 9,181,028,947 | 8,560,064,343 |
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