EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 115,444 | 879,237 |
| コール・ローン | 60,838,497 | 95,834,232 |
| 投資信託受益証券 | 8,499,110,402 | 12,993,056,338 |
| 流動資産計 | 8,560,064,343 | 13,089,769,807 |
| 資産の部合計 | 8,560,064,343 | 13,089,769,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 339 | － |
| 未払金 | 3,223,610 | － |
| 未払解約金 | 11,452,465 | 23,988,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,169 | 2,050,279 |
| 未払委託者報酬 | 10,401,065 | 13,668,438 |
| 未払利息 | 166 | 262 |
| その他未払費用 | 111,943 | 110,000 |
| 流動負債計 | 26,749,757 | 39,817,332 |
| 負債の部合計 | 26,749,757 | 39,817,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,233,782,466 | 8,536,857,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,532,120 | 4,513,094,704 |
| 元本等合計 | 8,533,314,586 | 13,049,952,475 |
| 純資産の部合計 | 8,533,314,586 | 13,049,952,475 |
| 負債・純資産合計 | 8,560,064,343 | 13,089,769,807 |
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