EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 879,237 | 21,622 |
| コール・ローン | 95,834,232 | 77,738,545 |
| 投資信託受益証券 | 12,993,056,338 | 12,874,150,039 |
| 流動資産計 | 13,089,769,807 | 12,951,910,206 |
| 資産の部合計 | 13,089,769,807 | 12,951,910,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,988,353 | 9,302,371 |
| 未払受託者報酬 | 2,050,279 | 2,231,707 |
| 未払委託者報酬 | 13,668,438 | 14,878,001 |
| 未払利息 | 262 | 212 |
| その他未払費用 | 110,000 | 111,175 |
| 流動負債計 | 39,817,332 | 26,523,466 |
| 負債の部合計 | 39,817,332 | 26,523,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,536,857,771 | 8,948,899,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,513,094,704 | 3,976,487,196 |
| 元本等合計 | 13,049,952,475 | 12,925,386,740 |
| 純資産の部合計 | 13,049,952,475 | 12,925,386,740 |
| 負債・純資産合計 | 13,089,769,807 | 12,951,910,206 |
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