EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,622 | 141,777 |
| コール・ローン | 77,738,545 | 84,893,997 |
| 投資信託受益証券 | 12,874,150,039 | 14,702,884,178 |
| 流動資産計 | 12,951,910,206 | 14,787,919,952 |
| 資産の部合計 | 12,951,910,206 | 14,787,919,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,302,371 | 6,601,521 |
| 未払受託者報酬 | 2,231,707 | 2,337,162 |
| 未払委託者報酬 | 14,878,001 | 15,581,026 |
| 未払利息 | 212 | 232 |
| その他未払費用 | 111,175 | 330,000 |
| 流動負債計 | 26,523,466 | 24,849,941 |
| 負債の部合計 | 26,523,466 | 24,849,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,948,899,544 | 9,601,693,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,976,487,196 | 5,161,376,948 |
| 元本等合計 | 12,925,386,740 | 14,763,070,011 |
| 純資産の部合計 | 12,925,386,740 | 14,763,070,011 |
| 負債・純資産合計 | 12,951,910,206 | 14,787,919,952 |
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