EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,777 | 256,308 |
| コール・ローン | 84,893,997 | 59,149,607 |
| 投資信託受益証券 | 14,702,884,178 | 19,788,210,031 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 14,787,919,952 | 19,847,615,962 |
| 資産の部合計 | 14,787,919,952 | 19,847,615,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,601,521 | 10,450,821 |
| 未払受託者報酬 | 2,337,162 | 2,400,403 |
| 未払委託者報酬 | 15,581,026 | 13,007,680 |
| 未払利息 | 232 | － |
| その他未払費用 | 330,000 | 687,522 |
| 流動負債計 | 24,849,941 | 26,546,426 |
| 負債の部合計 | 24,849,941 | 26,546,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,601,693,063 | 9,872,058,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,161,376,948 | 9,949,011,425 |
| （分配準備積立金） | 2,999,082,378 | 6,380,905,537 |
| 元本等合計 | 14,763,070,011 | 19,821,069,536 |
| 純資産の部合計 | 14,763,070,011 | 19,821,069,536 |
| 負債・純資産合計 | 14,787,919,952 | 19,847,615,962 |
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