EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 256,308 | 272,582 |
| コール・ローン | 59,149,607 | 196,827,274 |
| 投資信託受益証券 | 19,788,210,031 | 21,417,557,058 |
| 未収利息 | 16 | 1,887 |
| 流動資産計 | 19,847,615,962 | 21,614,658,801 |
| 資産の部合計 | 19,847,615,962 | 21,614,658,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,450,821 | 42,730,181 |
| 未払受託者報酬 | 2,400,403 | 2,310,508 |
| 未払委託者報酬 | 13,007,680 | 8,779,879 |
| その他未払費用 | 687,522 | 718,872 |
| 流動負債計 | 26,546,426 | 54,539,440 |
| 負債の部合計 | 26,546,426 | 54,539,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,872,058,111 | 10,427,824,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,949,011,425 | 11,132,295,211 |
| （分配準備積立金） | 6,380,905,537 | 6,319,168,395 |
| 元本等合計 | 19,821,069,536 | 21,560,119,361 |
| 純資産の部合計 | 19,821,069,536 | 21,560,119,361 |
| 負債・純資産合計 | 19,847,615,962 | 21,614,658,801 |
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