EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 272,582 | 248,878 |
| コール・ローン | 196,827,274 | 203,171,987 |
| 投資信託受益証券 | 21,417,557,058 | 31,847,660,173 |
| 未収利息 | 1,887 | 3,339 |
| 流動資産計 | 21,614,658,801 | 32,051,084,377 |
| 資産の部合計 | 21,614,658,801 | 32,051,084,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,730,181 | 38,492,886 |
| 未払受託者報酬 | 2,310,508 | 3,187,739 |
| 未払委託者報酬 | 8,779,879 | 10,519,504 |
| その他未払費用 | 718,872 | 700,172 |
| 流動負債計 | 54,539,440 | 52,900,301 |
| 負債の部合計 | 54,539,440 | 52,900,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,427,824,150 | 10,789,068,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,132,295,211 | 21,209,115,080 |
| （分配準備積立金） | 6,319,168,395 | 14,722,919,703 |
| 元本等合計 | 21,560,119,361 | 31,998,184,076 |
| 純資産の部合計 | 21,560,119,361 | 31,998,184,076 |
| 負債・純資産合計 | 21,614,658,801 | 32,051,084,377 |
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