純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、中間計算期間末日の基準価額で評価しております。

項目		第7期2020年 5月12日現在	第8期中間計算期間2020年11月12日現在
1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	8,233,782,466口	8,473,839,247口
2.	1口当たり純資産額	1.0364円	1.3220円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,364円)	(13,220円)

2021/02/12 9:33

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2020年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	59	329,098

2021/02/12 9:33

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,521,768	0.23
合計(純資産総額)		11,454,643,286	100.00

2021/02/12 9:33

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	405,302
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/02/12 9:33

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/02/12 9:33

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	471,603	365,651
純資産の部
株主資本

2021/02/12 9:33