剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年5月13日
- 99億4901万
- 2025年5月12日 +11.89%
- 111億3229万
個別
- 2023年5月12日
- 51億6137万
- 2024年5月13日 +92.76%
- 99億4901万
- 2025年5月12日 +11.89%
- 111億3229万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/12 9:16
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 255,482,055 42,596,515 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,161,376,948 9,949,011,425 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,191,072,653 1,674,623,002 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,191,072,653 1,674,623,002 剰余金減少額又は欠損金増加額 746,139,474 1,045,338,451 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 746,139,474 1,045,338,451 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,949,011,425 11,132,295,211 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/12 9:16
資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,847,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,847,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,586,857 3,700,640 利益剰余金合計 2,686,907 3,800,690
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