半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 平成29年 5月12日現在 | 第5期中間計算期間 平成29年11月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 124,781 | 122,121 | |||||||||
| コール・ローン | 76,999,502 | 79,337,010 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 5,301,345,886 | 7,446,283,164 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,378,470,169 | 7,525,742,295 | |||||||||
| 資産合計 | 5,378,470,169 | 7,525,742,295 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 95,520 | - | |||||||||
| 未払金 | 27,218,983 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 17,884,359 | 19,879,406 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 703,421 | 1,015,377 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,689,420 | 6,769,113 | |||||||||
| 未払利息 | 210 | 217 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 106,781 | |||||||||
| 流動負債合計 | 50,699,913 | 27,770,894 | |||||||||
| 負債合計 | 50,699,913 | 27,770,894 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,644,970,596 | 5,876,115,673 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 682,799,660 | 1,621,855,728 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,327,770,256 | 7,497,971,401 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,327,770,256 | 7,497,971,401 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,378,470,169 | 7,525,742,295 | |||||||||
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