半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 平成30年 5月14日現在 | 第6期中間計算期間 平成30年11月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 113,538 | 120,337 | |||||||||
| コール・ローン | 74,719,321 | 65,222,227 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 8,406,801,281 | 8,271,568,285 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,481,634,140 | 8,336,910,849 | |||||||||
| 資産合計 | 8,481,634,140 | 8,336,910,849 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 13,475,217 | 4,892,812 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,315,551 | 1,360,593 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 8,770,285 | 9,070,584 | |||||||||
| 未払利息 | 204 | 178 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,915 | 109,372 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,670,172 | 15,433,539 | |||||||||
| 負債合計 | 23,670,172 | 15,433,539 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,650,310,019 | 7,342,513,578 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,807,653,949 | 978,963,732 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,457,963,968 | 8,321,477,310 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,457,963,968 | 8,321,477,310 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,481,634,140 | 8,336,910,849 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
