SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,186,502 |
| コール・ローン | 11,839,595 |
| 投資信託受益証券 | 380,145,369 |
| 未収入金 | 2,237,178 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産計 | 398,408,650 |
| 資産の部合計 | 398,408,650 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,237,593 |
| 未払解約金 | 730,589 |
| 未払受託者報酬 | 46,558 |
| 未払委託者報酬 | 310,295 |
| その他未払費用 | 105,000 |
| 流動負債計 | 3,430,035 |
| 負債の部合計 | 3,430,035 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 383,953,276 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,025,339 |
| 元本等合計 | 394,978,615 |
| 純資産の部合計 | 394,978,615 |
| 負債・純資産合計 | 398,408,650 |
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