SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,186,502 | 2,205,675 |
| コール・ローン | 11,839,595 | 19,480,592 |
| 投資信託受益証券 | 380,145,369 | 887,445,970 |
| 未収入金 | 2,237,178 | 3,978,887 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 398,408,650 | 913,111,129 |
| 資産の部合計 | 398,408,650 | 913,111,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,237,593 | 4,018,856 |
| 未払解約金 | 730,589 | 5,640,378 |
| 未払受託者報酬 | 46,558 | 132,190 |
| 未払委託者報酬 | 310,295 | 881,214 |
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 3,430,035 | 10,780,638 |
| 負債の部合計 | 3,430,035 | 10,780,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,953,276 | 771,890,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,025,339 | 130,440,278 |
| 元本等合計 | 394,978,615 | 902,330,491 |
| 純資産の部合計 | 394,978,615 | 902,330,491 |
| 負債・純資産合計 | 398,408,650 | 913,111,129 |
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