SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,205,675 | 1,536,679 |
| 金銭信託 | － | 28,502,605 |
| コール・ローン | 19,480,592 | － |
| 投資信託受益証券 | 887,445,970 | 1,279,060,494 |
| 未収入金 | 3,978,887 | － |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 913,111,129 | 1,309,099,778 |
| 資産の部合計 | 913,111,129 | 1,309,099,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,018,856 | － |
| 未払解約金 | 5,640,378 | 5,307,619 |
| 未払受託者報酬 | 132,190 | 204,161 |
| 未払委託者報酬 | 881,214 | 1,360,982 |
| その他未払費用 | 108,000 | 109,546 |
| 流動負債計 | 10,780,638 | 6,982,308 |
| 負債の部合計 | 10,780,638 | 6,982,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,890,213 | 1,174,967,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,440,278 | 127,149,929 |
| 元本等合計 | 902,330,491 | 1,302,117,470 |
| 純資産の部合計 | 902,330,491 | 1,302,117,470 |
| 負債・純資産合計 | 913,111,129 | 1,309,099,778 |
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