SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2017年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,536,679 | 1,616,760 |
| 金銭信託 | 28,502,605 | － |
| コール・ローン | － | 45,639,364 |
| 投資信託受益証券 | 1,279,060,494 | 1,332,938,718 |
| 流動資産計 | 1,309,099,778 | 1,380,194,842 |
| 資産の部合計 | 1,309,099,778 | 1,380,194,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,307,619 | 4,607,820 |
| 未払受託者報酬 | 204,161 | 224,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,360,982 | 1,494,035 |
| 未払利息 | － | 125 |
| その他未払費用 | 109,546 | 108,000 |
| 流動負債計 | 6,982,308 | 6,434,095 |
| 負債の部合計 | 6,982,308 | 6,434,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,174,967,541 | 1,212,750,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,149,929 | 161,010,264 |
| 元本等合計 | 1,302,117,470 | 1,373,760,747 |
| 純資産の部合計 | 1,302,117,470 | 1,373,760,747 |
| 負債・純資産合計 | 1,309,099,778 | 1,380,194,842 |
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