SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,616,760 | 1,851,912 |
| コール・ローン | 45,639,364 | 27,020,951 |
| 投資信託受益証券 | 1,332,938,718 | 1,429,840,091 |
| 流動資産計 | 1,380,194,842 | 1,458,712,954 |
| 資産の部合計 | 1,380,194,842 | 1,458,712,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,607,820 | 1,147,014 |
| 未払受託者報酬 | 224,115 | 237,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,035 | 1,585,731 |
| 未払利息 | 125 | 74 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,111 |
| 流動負債計 | 6,434,095 | 3,078,802 |
| 負債の部合計 | 6,434,095 | 3,078,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,750,483 | 1,301,116,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,010,264 | 154,517,485 |
| 元本等合計 | 1,373,760,747 | 1,455,634,152 |
| 純資産の部合計 | 1,373,760,747 | 1,455,634,152 |
| 負債・純資産合計 | 1,380,194,842 | 1,458,712,954 |
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