SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,851,912 | 4,047,573 |
| コール・ローン | 27,020,951 | 16,505,613 |
| 投資信託受益証券 | 1,429,840,091 | 1,483,063,925 |
| 未収入金 | － | 6,756,405 |
| 流動資産計 | 1,458,712,954 | 1,510,373,516 |
| 資産の部合計 | 1,458,712,954 | 1,510,373,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 949 |
| 未払解約金 | 1,147,014 | 1,565,662 |
| 未払受託者報酬 | 237,872 | 240,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,731 | 1,603,048 |
| 未払利息 | 74 | 45 |
| その他未払費用 | 108,111 | 108,188 |
| 流動負債計 | 3,078,802 | 3,518,357 |
| 負債の部合計 | 3,078,802 | 3,518,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,116,667 | 1,313,714,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,517,485 | 193,140,349 |
| 元本等合計 | 1,455,634,152 | 1,506,855,159 |
| 純資産の部合計 | 1,455,634,152 | 1,506,855,159 |
| 負債・純資産合計 | 1,458,712,954 | 1,510,373,516 |
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