SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,047,573 | 1,739,448 |
| コール・ローン | 16,505,613 | 20,461,878 |
| 投資信託受益証券 | 1,483,063,925 | 1,356,545,779 |
| 派生商品評価勘定 | － | 637 |
| 未収入金 | 6,756,405 | 10,769,618 |
| 流動資産計 | 1,510,373,516 | 1,389,517,360 |
| 資産の部合計 | 1,510,373,516 | 1,389,517,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 949 | － |
| 未払金 | － | 6,336,070 |
| 未払解約金 | 1,565,662 | 7,610,873 |
| 未払受託者報酬 | 240,465 | 231,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,048 | 1,546,152 |
| 未払利息 | 45 | 56 |
| その他未払費用 | 108,188 | 110,714 |
| 流動負債計 | 3,518,357 | 15,835,796 |
| 負債の部合計 | 3,518,357 | 15,835,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,714,810 | 1,157,220,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,140,349 | 216,460,608 |
| 元本等合計 | 1,506,855,159 | 1,373,681,564 |
| 純資産の部合計 | 1,506,855,159 | 1,373,681,564 |
| 負債・純資産合計 | 1,510,373,516 | 1,389,517,360 |
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