SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年8月12日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年5月13日至 2014年5月12日	自 2014年5月13日至 2015年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,193,048	12,734,193
受取利息	4,030	3,902
有価証券売買等損益	5,860,416	-36,012,821
為替差損益	3,599,101	98,557,298
営業収益合計	13,656,595	75,282,572
営業費用
受託者報酬	65,060	212,705
委託者報酬	433,560	1,417,921
その他費用	366,493	407,276
営業費用合計	865,113	2,037,902
営業利益又は営業損失（△）	12,791,482	73,244,670
経常利益又は経常損失（△）	12,791,482	73,244,670
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	12,791,482	73,244,670
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,748,984	21,896,169
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,025,339	130,440,278
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,982,841	89,095,667
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,045,863	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	936,978	89,095,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	21,029,229
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	21,029,229
分配金	－	－