SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,205,675 | 20,483,132 |
| コール・ローン | 19,480,592 | 24,762,333 |
| 投資信託受益証券 | 887,445,970 | 1,196,798,048 |
| 未収入金 | 3,978,887 | 2,709,612 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 913,111,129 | 1,244,753,131 |
| 資産の部合計 | 913,111,129 | 1,244,753,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,018,856 | 21,733,390 |
| 未払解約金 | 5,640,378 | 5,340,951 |
| 未払受託者報酬 | 132,190 | 175,814 |
| 未払委託者報酬 | 881,214 | 1,172,040 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 10,780,638 | 28,530,195 |
| 負債の部合計 | 10,780,638 | 28,530,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,890,213 | 1,035,754,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,296,348 | 180,468,398 |
| 元本等合計 | 902,330,491 | 1,216,222,936 |
| 純資産の部合計 | 902,330,491 | 1,216,222,936 |
| 負債・純資産合計 | 913,111,129 | 1,244,753,131 |
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