SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,536,679 | 3,196,941 |
| 金銭信託 | 28,502,605 | － |
| コール・ローン | － | 34,889,838 |
| 投資信託受益証券 | 1,279,060,494 | 1,345,218,157 |
| 流動資産計 | 1,309,099,778 | 1,383,304,936 |
| 資産の部合計 | 1,309,099,778 | 1,383,304,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,307,619 | 752,657 |
| 未払受託者報酬 | 204,161 | 216,211 |
| 未払委託者報酬 | 1,360,982 | 1,441,350 |
| 未払利息 | － | 95 |
| その他未払費用 | 109,546 | 106,257 |
| 流動負債計 | 6,982,308 | 2,516,570 |
| 負債の部合計 | 6,982,308 | 2,516,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,174,967,541 | 1,292,433,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,468,398 | 88,354,465 |
| 元本等合計 | 1,302,117,470 | 1,380,788,366 |
| 純資産の部合計 | 1,302,117,470 | 1,380,788,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,309,099,778 | 1,383,304,936 |
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