SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月12日 | 2017年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,616,760 | 3,307,464 |
| コール・ローン | 45,639,364 | 28,720,217 |
| 投資信託受益証券 | 1,332,938,718 | 1,448,145,394 |
| 流動資産計 | 1,380,194,842 | 1,480,173,075 |
| 資産の部合計 | 1,380,194,842 | 1,480,173,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,607,820 | 2,559,491 |
| 未払受託者報酬 | 224,115 | 229,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,035 | 1,527,305 |
| 未払利息 | 125 | 78 |
| その他未払費用 | 108,000 | 106,319 |
| 流動負債計 | 6,434,095 | 4,422,300 |
| 負債の部合計 | 6,434,095 | 4,422,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,750,483 | 1,264,157,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,354,465 | 211,593,330 |
| 元本等合計 | 1,373,760,747 | 1,475,750,775 |
| 純資産の部合計 | 1,373,760,747 | 1,475,750,775 |
| 負債・純資産合計 | 1,380,194,842 | 1,480,173,075 |
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