SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,851,912 | 2,075,027 |
| コール・ローン | 27,020,951 | 25,791,235 |
| 投資信託受益証券 | 1,429,840,091 | 1,454,469,532 |
| 流動資産計 | 1,458,712,954 | 1,482,335,794 |
| 資産の部合計 | 1,458,712,954 | 1,482,335,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,147,014 | 318,232 |
| 未払受託者報酬 | 237,872 | 241,951 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,731 | 1,612,954 |
| 未払利息 | 74 | 70 |
| その他未払費用 | 108,111 | 108,623 |
| 流動負債計 | 3,078,802 | 2,281,830 |
| 負債の部合計 | 3,078,802 | 2,281,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,116,667 | 1,300,846,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,517,485 | 179,207,938 |
| 元本等合計 | 1,455,634,152 | 1,480,053,964 |
| 純資産の部合計 | 1,455,634,152 | 1,480,053,964 |
| 負債・純資産合計 | 1,458,712,954 | 1,482,335,794 |
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