SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,047,573 | 1,907,718 |
| 金銭信託 | － | 7,101,425 |
| コール・ローン | 16,505,613 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,483,063,925 | 1,413,578,829 |
| 派生商品評価勘定 | － | 611 |
| 未収入金 | 6,756,405 | 12,588,926 |
| 流動資産計 | 1,510,373,516 | 1,435,177,509 |
| 資産の部合計 | 1,510,373,516 | 1,435,177,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 949 | － |
| 未払金 | － | 909,337 |
| 未払解約金 | 1,565,662 | 1,866,799 |
| 未払受託者報酬 | 240,465 | 241,768 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,048 | 1,611,739 |
| 未払利息 | 45 | － |
| その他未払費用 | 108,188 | 110,000 |
| 流動負債計 | 3,518,357 | 4,739,643 |
| 負債の部合計 | 3,518,357 | 4,739,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,714,810 | 1,217,909,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,140,349 | 212,528,166 |
| 元本等合計 | 1,506,855,159 | 1,430,437,866 |
| 純資産の部合計 | 1,506,855,159 | 1,430,437,866 |
| 負債・純資産合計 | 1,510,373,516 | 1,435,177,509 |
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