SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,739,448 | 1,581,596 |
| コール・ローン | 20,461,878 | 18,906,557 |
| 投資信託受益証券 | 1,356,545,779 | 1,366,451,741 |
| 派生商品評価勘定 | 637 | － |
| 未収入金 | 10,769,618 | － |
| 流動資産計 | 1,389,517,360 | 1,386,939,894 |
| 資産の部合計 | 1,389,517,360 | 1,386,939,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,336,070 | － |
| 未払解約金 | 7,610,873 | 2,801,940 |
| 未払受託者報酬 | 231,931 | 232,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,152 | 1,550,196 |
| 未払利息 | 56 | 51 |
| その他未払費用 | 110,714 | 110,000 |
| 流動負債計 | 15,835,796 | 4,694,732 |
| 負債の部合計 | 15,835,796 | 4,694,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,220,956 | 1,138,489,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,460,608 | 243,756,003 |
| 元本等合計 | 1,373,681,564 | 1,382,245,162 |
| 純資産の部合計 | 1,373,681,564 | 1,382,245,162 |
| 負債・純資産合計 | 1,389,517,360 | 1,386,939,894 |
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