SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,369,010 | 4,238,208 |
| コール・ローン | 13,431,942 | 20,915,188 |
| 投資信託受益証券 | 1,331,629,272 | 1,477,532,658 |
| 流動資産計 | 1,348,430,224 | 1,502,686,054 |
| 資産の部合計 | 1,348,430,224 | 1,502,686,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,146,123 |
| 未払解約金 | 2,985,577 | 337,215 |
| 未払受託者報酬 | 220,760 | 236,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,471,691 | 1,574,880 |
| 未払利息 | 36 | 57 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 4,788,064 | 4,404,515 |
| 負債の部合計 | 4,788,064 | 4,404,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,783,140 | 1,168,085,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,859,020 | 330,195,706 |
| 元本等合計 | 1,343,642,160 | 1,498,281,539 |
| 純資産の部合計 | 1,343,642,160 | 1,498,281,539 |
| 負債・純資産合計 | 1,348,430,224 | 1,502,686,054 |
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