SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,000,743 | 3,837,785 |
| コール・ローン | 17,314,256 | 14,309,431 |
| 投資信託受益証券 | 1,448,889,293 | 1,512,375,664 |
| 流動資産計 | 1,470,204,292 | 1,530,522,880 |
| 資産の部合計 | 1,470,204,292 | 1,530,522,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,103,425 | 565,475 |
| 未払受託者報酬 | 245,156 | 250,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,318 | 1,672,538 |
| 未払利息 | 47 | 39 |
| その他未払費用 | 110,382 | 324,642 |
| 流動負債計 | 6,093,328 | 2,813,583 |
| 負債の部合計 | 6,093,328 | 2,813,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,388,078 | 1,172,954,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,722,886 | 354,754,442 |
| 元本等合計 | 1,464,110,964 | 1,527,709,297 |
| 純資産の部合計 | 1,464,110,964 | 1,527,709,297 |
| 負債・純資産合計 | 1,470,204,292 | 1,530,522,880 |
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