SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,227,588 | 2,888,612 |
| コール・ローン | 30,783,394 | 22,035,512 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,884,737 | 1,600,646,517 |
| 派生商品評価勘定 | － | 59 |
| 流動資産計 | 1,533,895,719 | 1,625,570,700 |
| 資産の部合計 | 1,533,895,719 | 1,625,570,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,316,175 |
| 未払解約金 | 7,407,873 | 2,783,943 |
| 未払受託者報酬 | 242,229 | 258,085 |
| 未払委託者報酬 | 1,614,792 | 1,720,434 |
| 未払利息 | 84 | 87 |
| その他未払費用 | 330,000 | 324,506 |
| 流動負債計 | 9,594,978 | 8,403,230 |
| 負債の部合計 | 9,594,978 | 8,403,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,176,781,287 | 1,179,766,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,519,454 | 437,400,984 |
| （分配準備積立金） | 110,238,498 | 101,361,584 |
| 元本等合計 | 1,524,300,741 | 1,617,167,470 |
| 純資産の部合計 | 1,524,300,741 | 1,617,167,470 |
| 負債・純資産合計 | 1,533,895,719 | 1,625,570,700 |
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