SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,359,011 | － |
| コール・ローン | 41,586,683 | 146,556,157 |
| 投資信託受益証券 | 3,204,363,777 | 5,388,845,084 |
| 未収入金 | － | 26,808,220 |
| 未収利息 | 11 | 441 |
| 流動資産計 | 3,277,309,482 | 5,562,209,902 |
| 資産の部合計 | 3,277,309,482 | 5,562,209,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,126,576 | 26,611,579 |
| 未払解約金 | 6,363,385 | 88,527,318 |
| 未払受託者報酬 | 223,752 | 354,686 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,294 | 1,114,674 |
| その他未払費用 | 893,387 | 962,138 |
| 流動負債計 | 39,765,394 | 117,570,395 |
| 負債の部合計 | 39,765,394 | 117,570,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,932,070 | 3,598,185,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,038,612,018 | 1,846,453,520 |
| （分配準備積立金） | 304,779,509 | 239,958,584 |
| 元本等合計 | 3,237,544,088 | 5,444,639,507 |
| 純資産の部合計 | 3,237,544,088 | 5,444,639,507 |
| 負債・純資産合計 | 3,277,309,482 | 5,562,209,902 |
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