SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 268,183 | 122,974,807 |
| コール・ローン | 111,512,004 | 140,759,250 |
| 投資信託受益証券 | 7,004,080,102 | 8,778,280,839 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,862 |
| 未収利息 | 1,069 | 1,349 |
| 流動資産計 | 7,115,861,358 | 9,042,021,107 |
| 資産の部合計 | 7,115,861,358 | 9,042,021,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 111,252,497 |
| 未払解約金 | 10,565,576 | 16,211,379 |
| 未払受託者報酬 | 481,177 | 607,211 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,217 | 1,908,332 |
| その他未払費用 | 923,857 | 1,006,038 |
| 流動負債計 | 13,482,827 | 130,985,457 |
| 負債の部合計 | 13,482,827 | 130,985,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,887,715,554 | 5,628,901,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,214,662,977 | 3,282,133,971 |
| （分配準備積立金） | 352,670,038 | 298,374,119 |
| 元本等合計 | 7,102,378,531 | 8,911,035,650 |
| 純資産の部合計 | 7,102,378,531 | 8,911,035,650 |
| 負債・純資産合計 | 7,115,861,358 | 9,042,021,107 |
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